Saldo: Einzahlungen - Auszahlungen + GuV bisheriger Positionen. Ohne Gewinn/Verlust der gegenwärtig offenen Positionen.
Verfügbares Guthaben: Für Verwendung verfügbarer Betrag. Saldo + GuV offener Positionen - Anfangsmargins
GuV: Der Gewinn und Verlust für alle offenen Positionen (Gewinn + Verlust + tägliche Gebühren * Anzahl Tage)
Kapital: Die aktuelle Kontobewertung. Saldo+ ∑ GuV
Beispiel für einen Saldo:
Sie haben die Einzahlung von 1000 $ angemeldet und per Kreditkarte durchgeführt.
Saldo: 1000 $. (Einzahlungen - Auszahlungen + GuV geschlossener Positionen)
GuV = 0 $. (Gesamter GuV aller offenen Positionen einschließlich täglicher Gebühren)
Verfügbares Guthaben: 1000 $ (Saldo+ GuV offener Positionen - Ersteinschüsse)
Kapital: 1000 $ (Saldo+ GuV offener Positionen)
13.00 Uhr - Sie kaufen 100 Barrel Öl zum Marktpreis von 60,00 $ mit einem Take-Profit-Call bei einem Preis von 66,00 $.
Die Kaufsumme beträgt: 100 * 60,00 $ = 6000 $
Für Öl ist ein Ersteinschuss von 10 % erforderlich: 600 $
Der Mindesteinschuss zum Halten einer Öl-Position ist 5 %: 300 $
Wenn Ihr Kapital unter 300 $ fällt, erhalten Sie einen Margin Call.
Saldo: 1000 $
GuV = 0 (der Spread für Öl beträgt gewöhnlich 5 Cent, daher beträgt der GuV -5 $)
Das verfügbare Guthaben nach dem Kauf des Öls beträgt: 400 $. (1000 $ - 10 % * 6000 $ = 400 $).
Das Kapital beträgt 1000 $ (1000 $ + 0 $).
14:05 Uhr- Öl steigt auf 64 $.
Saldo: 1000 $
GuV: +400 $. (100*64 $-100*60 $)
Verfügbares Guthaben: 800 $. (1000 $ - 10 % * 6000 $ +400 $= 800 $).
Kapital: 1400 $ (1000 $ + 400 $).
14:15 Uhr - Öl steigt auf 66 $ - Saldo vor Anwendung von Take Profit.
Saldo: 1000 $
GuV: +600 $. (100 * 66 $-100 * 60 $)
Verfügbares Guthaben: 1000 $. (1000 $ - 10 % * 6000 $ + 600 $ = 1000 $)
Kapital: 1600 $ (1000 $ + 600 $)
14:15 Uhr - Anwendung des Take Profit. Der Deal bringt Ihnen 600 $.
Saldo: 1600 $
GuV: 0. (keine offenen Positionen)
Verfügbares Guthaben: 1600 $
Kapital: 1600 $